Las nuevas tecnologías lo cambian todo, también si miramos a la bolsa y los mercados. No es solo algo que afecte a los valores de las compañías, como ha sucedido con NVIDIA en los últimos años. También es algo que afecta a los agentes que operan a diario.
De hecho, la IA está cambiando también el trading, y mucho más de lo que cabría imaginar. Se ha convertido en una herramienta con un buen potencial para quienes quieren invertir, o para quienes llevan ya años haciéndolo. Su potencia, precisión y rapidez son sus grandes bazas. ¿Por qué? Eso es justo lo que vamos a ver aquí.
Así está cambiando la IA el trading
De un modo u otro, ya es rara la persona que no utiliza algún software que le permita agilizar tareas, sobre todo al programar operaciones o llevarlas a cabo. Pero con la Inteligencia Artificial esto ya sube a otro nivel. Su capacidad de aprendizaje, su potencia de cálculo y sus posibilidades casi infinitas hacen de ella una posible aliada. Hace tiempo ya que la tecnología está dejando su huella en el mundo del trading, especialmente con el uso de herramientas automatizadas. Sin embargo, es importante recordar que esto no elimina, ni mucho menos, los altos riesgos asociados al trading de CFD, que el apalancamiento y la volatilidad aumentan significativamente.
¿Y cuánto hace realmente? O más bien, ¿qué puede hacer? Eso es lo que vamos a ver a continuación:
Análisis en tiempo real
Las labores de análisis de métricas y valores que se solían hacer lentamente de forma manual o con determinados programas, ya han pasado a ser en tiempo real. La IA puede analizar volúmenes de datos inmensos en tiempo real, pudiendo detectar posibles oportunidades al momento, adelantándose a tendencias.
Una ventaja que permite reaccionar con más rapidez a las fluctuaciones del mercado y puede ayudar a mejorar la toma de decisiones al realizar operaciones de trading.
Predicción de tendencias
Nadie podía imaginar que las acciones de NVIDIA iban a caer tanto y tan rápido en cuestión de días, pero quizá nadie había previsto usar la IA para analizar el mercado global para detectar este cambio de tendencia. Ya hemos hablado de esto con anterioridad, pero conviene centrarse solo en este aspecto, porque los modelos de aprendizaje automático o Machine Learning son capaces de encontrar patrones ocultos entre los datos que ningún trader podría ver.
No solo pueden analizar estos datos a nivel histórico, también pueden alimentar sus bases de datos con otros factores y detalles externos, aunque sean aparentemente inconexos, para acertar con más precisión las tendencias que se avecinan.
Mejora de portfolios
Los modelos de IA bien entrenados pueden proponer mejores combinaciones de activos para conseguir determinados objetivos, al igual que para minimizar los riesgos al hacer operaciones. Apoyándose en el rendimiento histórico de las empresas, sus movimientos y sus previsiones, además de su comportamiento, ofrecen una oportunidad única de diversificación.
Aunque para ello necesitan que el usuario indique sus prioridades, el volumen de riesgo que quiere asumir y los márgenes que persigue. En base a esos valores, pueden diseñar portfolios prácticamente hechos a medida.
Trading por algoritmos
La IA también facilita la automatización de operaciones. Usando algoritmos avanzados, se encarga de hacer las órdenes de compra y venta según los criterios que se le indiquen, pero buscando siempre los mejores resultados en base a los objetivos. De este modo, quita la capa de la emoción inevitable en las personas y se ciñe a los cálculos, la estadística y las tendencias.
Esto, en situaciones de alta volatilidad, puede ser fundamental para obtener resultados. Aprovecha cada fracción de segundo para hacer sus cálculos y determinar cuándo o cómo programar la ejecución de operaciones.
Aprende y se adapta continuamente
Al igual que muchas personas, la Inteligencia Artificial está aprendiendo a aprender, y eso es muy interesante en el mundo del trading. ChatGPT ya memoriza y razona cada vez mejor, y eso es algo que, trasladado al trading, se puede aprovechar para que vaya puliendo resultados y obteniendo una mayor precisión en cada análisis o toma de decisiones en la que ayude.
Si hay cambios importantes a nivel de normativa que puedan afectar a ciertos mercados y activos, si llegan nuevos agentes que influyen en bolsa... Puede estar al tanto de todo eso, aprender sobre ello y analizar su posible impacto antes de que este tenga lugar, ayudándo a tomar posiciones de forma más efectiva.